中加心悅混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以來

中加心悅混合C （005372）

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基金經理

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李瑾懿基金經理

從業年限：管理基金數： 3

李瑾懿女士，南開大學精算學碩士學位，具備基金從業資格。2012年11月至2016年2月，任中國農業銀行總行資產管理部投資經理；2016年2月至2017年1月，任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益投資經理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投資經理。現擔任中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理（2019年11月7日至今）、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金基金經理（2019年11月7日至今）和中加頤合純債債券型證券投資基金（2019年11月7日至今）的基金經理。

基金名稱	中加心悅靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱	中加心悅混合C
基金代碼	005372
基金類型	混合型
風險等級	中風險
成立日期	2018年3月8日
基金存續期限	不定期
基金單位面值	人民幣1.00元
運作方式	契約型開放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商銀行股份有限公司
投資目標	在深入研究的基礎上，運用靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理，發現并精選能夠分享中國經濟發展方式調整中的上市公司構建投資組合。在嚴格控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長，為基金份額持有人獲取長期穩定的投資回報
投資范圍	本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
業績比較基準	50%x滬深300指數收益率+50%x中債總全價指數收益率
風險收益特征	本基金為混合型基金，其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一個月	最近半年	今年以來	最近一年	成立以來
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資產分布

歷史查詢

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	137,883,380	98.24
	其中：債券	137,883,380	98.24
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	500,463.05	0.36
6	其他資產	1,964,911.34	1.40
7	合計	140,348,754.39	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	4,819,109.04	3.11
	其中：股票	4,819,109.04	3.11
2	固定收益投資	126,668,680	81.87
	其中：債券	126,668,680	81.87
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	3,700,000	2.39
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	6,318,473.96	4.08
6	其他資產	13,210,088.39	8.54
7	合計	154,716,351.39	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	139,308,800	96.35
	其中：債券	139,308,800	96.35
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,968,233.21	1.36
6	其他資產	3,313,137.8	2.29
7	合計	144,590,171.01	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	139,549,000	97.96
	其中：債券	139,549,000	97.96
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	85,477.44	0.06
6	其他資產	2,824,337.38	1.98
7	合計	142,458,814.82	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	157,844,000	98.59
	其中：債券	157,844,000	98.59
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	831,457.49	0.52
6	其他資產	1,422,722.54	0.89
7	合計	160,098,180.03	100.00

序號	項目	金額	占基金總資產比例(%)
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	52,028,200	39.52
	其中：債券	52,028,200	39.52
	資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	74,978,517.66	56.96
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,452,424.06	2.62
6	其他資產	1,179,156.38	0.90
7	合計	131,638,298.1	100.00

資產分布圖

債券分布

歷史查詢

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	70,760,000	60.97
	其中政策性金融債	70,760,000	60.97
4	企業債券	7,877,880	6.79
5	企業短期融資券	10,043,000	8.65
6	中期票據	29,796,500	25.67
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	19,406,000	16.72
9	其他	0	0.00
	合計	137,883,380	118.80

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	20,105,000	16.95
	其中政策性金融債	20,105,000	16.95
4	企業債券	18,135,280	15.29
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	49,900,400	42.07
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	38,528,000	32.48
9	其他	0	0.00
	合計	126,668,680	106.79

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	30,312,000	26.43
	其中政策性金融債	30,312,000	26.43
4	企業債券	20,344,000	17.74
5	企業短期融資券	0	0.00
6	中期票據	50,042,800	43.64
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	38,610,000	33.67
9	其他	0	0.00
	合計	139,308,800	121.48

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	29,946,000	22.32
	其中政策性金融債	29,946,000	22.32
4	企業債券	20,277,000	15.12
5	企業短期融資券	20,179,000	15.04
6	中期票據	30,573,000	22.79
7	可轉債	0	0.00
8	同業存單	38,574,000	28.76
9	其他	0	0.00
	合計	139,549,000	104.03

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	0	0.00
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	29,767,000	22.45
	其中政策性金融債	29,767,000	22.45
4	企業債券	10,125,000	7.63
5	企業短期融資券	20,185,000	15.22
6	中期票據	30,309,000	22.85
7	可轉債	0	0.00
	合計	157,844,000	119.02

代碼	債券品種	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	國家債券	12,002,200	9.14
2	央行票據	0	0.00
3	金融債券	0	0.00
	其中政策性金融債	0	0.00
4	企業債券	0	0.00
5	企業短期融資券	20,058,000	15.27
6	中期票據	19,968,000	15.20
7	可轉債	0	0.00
	合計	52,028,200	39.61

資產分布圖

持倉債券TOP5

歷史查詢

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	170206	17國開06	400,000	40,904,000	35.24
2	190215	19國開15	200,000	19,860,000	17.11
3	111909301	19浦發銀行CD301	200,000	19,406,000	16.72
4	101761006	17首鋼MTN002	100,000	10,458,000	9.01
5	101580015	15鹽城世MTN001	100,000	10,181,000	8.77

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111886134	18廣州農村商業銀行CD076	200,000	19,324,000	16.29
2	111821243	18渤海銀行CD243	200,000	19,204,000	16.19
3	101761006	17首鋼MTN002	100,000	10,405,000	8.77
4	1880104	18鐵道11	100,000	10,289,000	8.67
5	101451033	14煙臺港MTN001	100,000	10,151,000	8.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	180313	18進出13	200,000	20,278,000	17.68
2	111886134	18廣州農村商業銀行CD076	200,000	19,346,000	16.87
3	111821243	18渤海銀行CD243	200,000	19,264,000	16.80
4	101761006	17首鋼MTN002	100,000	10,408,000	9.08
5	1880104	18鐵道11	100,000	10,358,000	9.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160206	16國開06	200,000	19,860,000	14.81
2	111886134	18廣州農村商業銀行CD076	200,000	19,310,000	14.40
3	111821243	18渤海銀行CD243	200,000	19,264,000	14.36
4	101761006	17首鋼MTN002	100,000	10,446,000	7.79
5	1880104	18鐵道11	100,000	10,319,000	7.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	111886134	18廣州農村商業銀行CD076	500,000	48,200,000	36.35
2	160206	16國開06	200,000	19,654,000	14.82
3	111821243	18渤海銀行CD243	200,000	19,258,000	14.52
4	101761006	17首鋼MTN002	100,000	10,264,000	7.74
5	101451033	14煙臺港MTN001	100,000	10,162,000	7.66

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101451033	14煙臺港MTN001	100,000	10,198,000	7.76
2	011801142	18京供銷SCP006	100,000	10,035,000	7.64
3	011801101	18中節能SCP001	100,000	10,023,000	7.63
4	170017	17附息國債17	100,000	10,002,000	7.61
5	101664058	16高速地產MTN002	100,000	9,770,000	7.44

資產重倉股票TOP10

歷史查詢

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601688	華泰證券	77,900	1,738,728	1.47
2	002739	萬達電影	52,300	964,412	0.81
3	601628	中國人壽	26,600	753,312	0.64
4	300232	洲明科技	44,403	429,821.04	0.36
5	600030	中信證券	10,100	240,481	0.20
6	300059	東方財富	17,640	239,022	0.20
7	000063	中興通訊	7,000	227,710	0.19
8	601336	新華保險	4,100	225,623	0.19

費用種類	費率標準
認購費	0%


申購費	0%


贖回費	持有期限（Y)	贖回費率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理費	0.60%/年

托管費	0.10%/年

銷售服務費	0.10%/年