| 七日年化收益率 -- | 萬份收益 |
|---|---|
| -- | -- |
| 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
|
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閆沛賢
基金經理
從業年限：
管理基金數：
9
閆沛賢先生，英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部，擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經理（2016年12月19日至2018年6月22日），現任投資研究部副總監兼固定收益部總監、中加貨幣市場基金（2013年10月21日至今）、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金（2014年3月24日至今）、中加純債債券型證券投資基金（2014年12月17日至今）、中加心享靈活配置混合型證券投資基金（2015年12月28日至今）、中加頤合純債債券型證券投資基金（2018年9月13日至今）、中加頤鑫純債債券型證券投資基金（2018年11月8日至今）、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金（2018年11月27日至今）、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金（2018年12月13日至今）、中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金（2019年5月29日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加貨幣市場基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加貨幣C |
| 基金代碼 | 000332 |
| 基金類型 | 貨幣型 |
| 風險等級 | 低風險 |
| 成立日期 | 2013年10月21日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在有效控制投資風險和保持較高流動性的前提下，追求超過業績比較基準的現金收益。 |
| 投資范圍 | （1）現金； （2）期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單； （3）剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債券融資工具、資產支持證券； （4）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 七天通知存款利率（稅后） |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，平均剩余期限控制在120天以內，屬于低風險、高流動性、預期收益穩健的基金產品。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 10,445,389,611 | 47.96 | |
| 其中：債券 | 10,445,389,611 | 47.96 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 4,543,301,014.96 | 20.86 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,701,290,536.32 | 30.77 | |
| 4 | 其他資產 | 87,947,820.41 | 0.40 | |
| 5 | 合計 | 21,777,928,982.69 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 19,553,628,028.97 | 80.62 | |
| 其中：債券 | 19,553,628,028.97 | 80.62 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 1,794,932,652.4 | 7.40 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,508,355,895.55 | 10.34 | |
| 4 | 其他資產 | 396,073,134.14 | 1.63 | |
| 5 | 合計 | 24,252,989,711.06 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 18,999,245,866.23 | 57.96 | |
| 其中：債券 | 18,999,245,866.23 | 57.96 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 5,583,013,814.55 | 17.03 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,948,231,571.61 | 24.25 | |
| 4 | 其他資產 | 250,056,123.76 | 0.76 | |
| 5 | 合計 | 32,780,547,376.15 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 12,927,440,592.95 | 54.10 | |
| 其中：債券 | 12,927,440,592.95 | 54.10 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 7,213,756,320.63 | 30.19 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,637,240,565.43 | 15.22 | |
| 4 | 其他資產 | 119,107,330.6 | 0.50 | |
| 5 | 合計 | 23,897,544,809.61 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 15,033,852,722.3 | 43.82 | |
| 其中：債券 | 15,033,852,722.3 | 43.82 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 13,381,607,292.45 | 39.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,806,395,796.49 | 16.92 | |
| 4 | 其他資產 | 88,052,368.05 | 0.26 | |
| 5 | 合計 | 34,309,908,179.29 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 10,209,250,884.64 | 34.81 | |
| 其中：債券 | 10,209,250,884.64 | 34.81 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 7,361,726,781.83 | 25.10 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,461,599,372.25 | 39.08 | |
| 4 | 其他資產 | 295,889,916.18 | 1.01 | |
| 5 | 合計 | 29,328,466,954.9 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 16,533,409,696.47 | 38.05 | |
| 其中：債券 | 16,533,409,696.47 | 38.05 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 10,775,623,042.71 | 24.80 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,812,188,484.2 | 36.39 | |
| 4 | 其他資產 | 330,599,743.31 | 0.76 | |
| 5 | 合計 | 43,451,820,966.69 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 10,778,784,110.12 | 45.96 | |
| 其中：債券 | 10,778,784,110.12 | 45.96 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 2,742,796,874.3 | 11.70 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,787,015,080.09 | 41.73 | |
| 4 | 其他資產 | 142,448,408.71 | 0.61 | |
| 5 | 合計 | 23,451,044,473.22 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 10,859,943,768.65 | 41.17 | |
| 其中：債券 | 10,859,943,768.65 | 41.17 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 523,623,225.44 | 1.99 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,782,521,280.95 | 56.04 | |
| 4 | 其他資產 | 212,461,016.15 | 0.81 | |
| 5 | 合計 | 26,378,549,291.19 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 6,396,521,118.72 | 34.77 | |
| 其中：債券 | 6,396,521,118.72 | 34.77 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 2,748,777,283.17 | 14.94 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,100,069,143.45 | 49.46 | |
| 4 | 其他資產 | 153,872,376.02 | 0.84 | |
| 5 | 合計 | 18,399,239,921.36 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投資 | 5,123,300,731.71 | 29.83 | |
| 其中：債券 | 5,123,300,731.71 | 29.83 | ||
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 買入返售金融資產 | 908,348,092.87 | 5.29 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 97,959,637.29 | 0.57 | ||
| 3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,992,301,056.5 | 63.99 | |
| 4 | 其他資產 | 152,946,947.38 | 0.89 | |
| 5 | 合計 | 17,176,896,828.46 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,671,388,686.27 | 8.69 | |
| 其中政策性金融債 | 1,671,388,686.27 | 8.69 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 8,774,000,924.73 | 45.61 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 10,445,389,611 | 54.30 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,070,238,110.19 | 9.31 | |
| 其中政策性金融債 | 2,070,238,110.19 | 9.31 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 200,000,084.86 | 0.90 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 17,283,389,833.92 | 77.76 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 19,553,628,028.97 | 87.97 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,141,057,085.36 | 7.29 | |
| 其中政策性金融債 | 2,141,057,085.36 | 7.29 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 200,000,000 | 0.68 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 16,658,188,780.87 | 56.71 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 18,999,245,866.23 | 64.68 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,942,156,051.74 | 9.25 | |
| 其中政策性金融債 | 1,942,156,051.74 | 9.25 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 10,985,284,541.21 | 52.30 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 12,927,440,592.95 | 61.54 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,235,772,561.37 | 6.81 | |
| 其中政策性金融債 | 2,235,772,561.37 | 6.81 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 15,033,852,722.3 | 45.77 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 2,408,904,138.02 | 9.91 | |
| 其中政策性金融債 | 2,408,904,138.02 | 9.91 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 10,209,250,884.64 | 42.01 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 3,157,980,398.49 | 7.80 | |
| 其中政策性金融債 | 3,157,980,398.49 | 7.80 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 16,533,409,696.47 | 40.83 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,394,865,987.37 | 6.46 | |
| 其中政策性金融債 | 1,394,865,987.37 | 6.46 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 10,778,784,110.12 | 49.90 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,633,471,237.64 | 6.21 | |
| 其中政策性金融債 | 1,633,471,237.64 | 6.21 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 10,859,943,768.65 | 41.31 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,042,547,216.58 | 5.68 | |
| 其中政策性金融債 | 1,042,547,216.58 | 5.68 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 369,900,082.29 | 2.02 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 6,396,521,118.72 | 34.87 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 1,299,542,622.25 | 9.19 | |
| 其中政策性金融債 | 1,299,542,622.25 | 9.19 | ||
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 809,999,459.15 | 5.73 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 5,123,300,731.71 | 36.24 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111921275 | 19渤海銀行CD275 | 10,000,000 | 997,163,119.05 | 5.18 |
| 2 | 111921262 | 19渤海銀行CD262 | 8,000,000 | 798,276,071.35 | 4.15 |
| 3 | 111990598 | 19盛京銀行CD019 | 6,800,000 | 678,840,901.51 | 3.53 |
| 4 | 190206 | 19國開06 | 6,200,000 | 620,189,414.05 | 3.22 |
| 5 | 190405 | 19農發05 | 5,000,000 | 500,099,564.82 | 2.60 |
| 6 | 111921277 | 19渤海銀行CD277 | 5,000,000 | 498,581,559.51 | 2.59 |
| 7 | 111984735 | 19天津銀行CD187 | 5,000,000 | 498,373,230.67 | 2.59 |
| 8 | 111998616 | 19江蘇紫金農商行CD040 | 5,000,000 | 489,139,995.92 | 2.54 |
| 9 | 111982951 | 19天津銀行CD155 | 4,000,000 | 399,360,145.85 | 2.08 |
| 10 | 111983791 | 19昆侖銀行CD045 | 4,000,000 | 399,072,603.49 | 2.07 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819459 | 18恒豐銀行CD459 | 13,500,000 | 1,344,669,151.6 | 6.05 |
| 2 | 160420 | 16農發20 | 11,700,000 | 1,169,757,390.34 | 5.26 |
| 3 | 111919126 | 19恒豐銀行CD126 | 10,000,000 | 998,286,497.67 | 4.49 |
| 4 | 111990598 | 19盛京銀行CD019 | 8,000,000 | 792,393,463.49 | 3.57 |
| 5 | 111980370 | 19天津銀行CD127 | 6,000,000 | 599,063,512.67 | 2.70 |
| 6 | 111886813 | 18成都銀行CD240 | 5,400,000 | 539,324,290.12 | 2.43 |
| 7 | 111915153 | 19民生銀行CD153 | 5,000,000 | 498,518,167.17 | 2.24 |
| 8 | 111909137 | 19浦發銀行CD137 | 5,000,000 | 498,518,167.17 | 2.24 |
| 9 | 111882105 | 18鄭州銀行CD107 | 5,000,000 | 498,453,959.5 | 2.24 |
| 10 | 111919149 | 19恒豐銀行CD149 | 5,000,000 | 498,409,701.13 | 2.24 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819459 | 18恒豐銀行CD459 | 15,000,000 | 1,479,321,296.17 | 5.04 |
| 2 | 160420 | 16農發20 | 11,700,000 | 1,168,912,437.65 | 3.98 |
| 3 | 111819356 | 18恒豐銀行CD356 | 10,000,000 | 994,272,125.32 | 3.38 |
| 4 | 111990598 | 19盛京銀行CD019 | 8,500,000 | 835,408,091.12 | 2.84 |
| 5 | 111990533 | 19寧波銀行CD015 | 7,500,000 | 749,045,649.15 | 2.55 |
| 6 | 111888254 | 18寧波銀行CD221 | 7,000,000 | 698,128,711.58 | 2.38 |
| 7 | 111887816 | 18錦州銀行CD237 | 6,000,000 | 593,090,743.83 | 2.02 |
| 8 | 111819521 | 18恒豐銀行CD521 | 5,500,000 | 549,954,105.02 | 1.87 |
| 9 | 111886813 | 18成都銀行CD240 | 5,400,000 | 535,243,069.25 | 1.82 |
| 10 | 111894951 | 18江西銀行CD038 | 5,000,000 | 499,672,578.6 | 1.70 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819344 | 18恒豐銀行CD344 | 20,000,000 | 1,953,345,330.99 | 9.30 |
| 2 | 111819459 | 18恒豐銀行CD459 | 15,000,000 | 1,465,892,142.12 | 6.98 |
| 3 | 160420 | 16農發20 | 10,700,000 | 1,068,056,185.21 | 5.08 |
| 4 | 111819356 | 18恒豐銀行CD356 | 10,000,000 | 985,135,267.34 | 4.69 |
| 5 | 111888615 | 18徽商銀行CD166 | 5,000,000 | 494,037,488.1 | 2.35 |
| 6 | 111883171 | 18哈爾濱銀行CD126 | 5,000,000 | 493,007,179.42 | 2.35 |
| 7 | 111883884 | 18甘肅銀行CD098 | 5,000,000 | 492,713,540.77 | 2.35 |
| 8 | 111887749 | 18重慶三峽銀行CD086 | 5,000,000 | 489,671,555.51 | 2.33 |
| 9 | 111887816 | 18錦州銀行CD237 | 5,000,000 | 489,663,630.75 | 2.33 |
| 10 | 111882866 | 18西安銀行CD045 | 5,000,000 | 488,389,620.34 | 2.33 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111819344 | 18恒豐銀行CD344 | 20,000,000 | 1,935,068,719.71 | 5.89 |
| 2 | 111883374 | 18廈門國際銀行CD198 | 11,000,000 | 1,084,625,916.08 | 3.30 |
| 3 | 111819356 | 18恒豐銀行CD356 | 10,000,000 | 975,882,144.76 | 2.97 |
| 4 | 160420 | 16農發20 | 8,200,000 | 817,896,247.54 | 2.49 |
| 5 | 111883500 | 18中原銀行CD192 | 6,000,000 | 580,100,485.91 | 1.77 |
| 6 | 111821319 | 18渤海銀行CD319 | 5,000,000 | 499,026,060.19 | 1.52 |
| 7 | 111883171 | 18哈爾濱銀行CD126 | 5,000,000 | 488,432,709.53 | 1.49 |
| 8 | 111883884 | 18甘肅銀行CD098 | 5,000,000 | 488,207,430.2 | 1.49 |
| 9 | 111882866 | 18西安銀行CD045 | 5,000,000 | 483,761,223.73 | 1.47 |
| 10 | 111884196 | 18甘肅銀行CD100 | 5,000,000 | 483,177,708.63 | 1.47 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111899588 | 18盛京銀行CD230 | 13,000,000 | 1,286,873,111.41 | 5.30 |
| 2 | 160208 | 16國開08 | 7,100,000 | 704,819,413.11 | 2.90 |
| 3 | 111819147 | 18恒豐銀行CD147 | 6,600,000 | 636,830,470.84 | 2.62 |
| 4 | 111899625 | 18重慶三峽銀行CD059 | 5,000,000 | 495,004,976.91 | 2.04 |
| 5 | 111819135 | 18恒豐銀行CD135 | 5,000,000 | 489,497,793.11 | 2.01 |
| 6 | 111895061 | 18哈爾濱銀行CD076 | 5,000,000 | 482,329,416.49 | 1.98 |
| 7 | 111896074 | 18西安銀行CD022 | 5,000,000 | 481,914,614.74 | 1.98 |
| 8 | 111896470 | 18福建海峽銀行CD008 | 5,000,000 | 481,066,494.22 | 1.98 |
| 9 | 111895045 | 18中原銀行CD096 | 4,500,000 | 434,257,233.88 | 1.79 |
| 10 | 111770254 | 17哈爾濱銀行CD246 | 4,000,000 | 396,972,804.22 | 1.63 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111809035 | 18浦發銀行CD035 | 20,500,000 | 2,041,707,873.77 | 5.04 |
| 2 | 111809058 | 18浦發銀行CD058 | 18,000,000 | 1,785,719,005.27 | 4.41 |
| 3 | 111811043 | 18平安銀行CD043 | 11,000,000 | 1,094,888,365.78 | 2.70 |
| 4 | 111821072 | 18渤海銀行CD072 | 11,000,000 | 1,091,782,434.4 | 2.70 |
| 5 | 170413 | 17農發13 | 8,200,000 | 818,793,923.25 | 2.02 |
| 6 | 170211 | 17國開11 | 7,900,000 | 788,380,231.59 | 1.95 |
| 7 | 111891327 | 18廣州銀行CD012 | 7,000,000 | 697,329,437.73 | 1.72 |
| 8 | 111719349 | 17恒豐銀行CD349 | 5,000,000 | 485,769,361.56 | 1.20 |
| 9 | 111819135 | 18恒豐銀行CD135 | 5,000,000 | 484,243,554.35 | 1.20 |
| 10 | 111894416 | 18廣東華興銀行CD055 | 5,000,000 | 483,266,776.28 | 1.19 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170401 | 17農發01 | 11,710,000 | 1,170,927,034.06 | 5.42 |
| 2 | 111721222 | 17渤海銀行CD222 | 10,000,000 | 992,666,410.96 | 4.60 |
| 3 | 111721242 | 17渤海銀行CD242 | 10,000,000 | 988,914,517.39 | 4.58 |
| 4 | 111771855 | 17青島銀行CD253 | 8,500,000 | 840,064,717.04 | 3.89 |
| 5 | 111721226 | 17渤海銀行CD226 | 8,000,000 | 793,770,689.34 | 3.67 |
| 6 | 111791376 | 17鄭州銀行CD029 | 7,000,000 | 695,877,546.8 | 3.22 |
| 7 | 111709506 | 17浦發銀行CD506 | 7,000,000 | 692,555,696.08 | 3.21 |
| 8 | 111719316 | 17恒豐銀行CD316 | 5,000,000 | 499,009,349.97 | 2.31 |
| 9 | 111719349 | 17恒豐銀行CD349 | 5,000,000 | 480,039,242.97 | 2.22 |
| 10 | 111709480 | 17浦發銀行CD480 | 4,500,000 | 446,172,060.99 | 2.07 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111709387 | 17浦發銀行CD387 | 15,000,000 | 1,467,474,896.21 | 5.58 |
| 2 | 170401 | 17農發01 | 12,010,000 | 1,199,554,862.05 | 4.56 |
| 3 | 111782065 | 17寧波銀行CD143 | 10,000,000 | 996,390,862.18 | 3.79 |
| 4 | 111781257 | 17長沙銀行CD072 | 5,000,000 | 499,059,196.87 | 1.90 |
| 5 | 111781624 | 17柳州銀行CD024 | 5,000,000 | 498,623,198.71 | 1.90 |
| 6 | 111781714 | 17內蒙古銀行CD085 | 5,000,000 | 498,563,423.86 | 1.90 |
| 7 | 111782176 | 17廣州銀行CD062 | 5,000,000 | 498,048,168.62 | 1.89 |
| 8 | 111782192 | 17中原銀行CD209 | 5,000,000 | 498,025,772.55 | 1.89 |
| 9 | 111782013 | 17中原銀行CD204 | 4,400,000 | 433,575,055.35 | 1.65 |
| 10 | 111780913 | 17浙江網商銀行CD032 | 4,000,000 | 399,509,936.87 | 1.52 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111720124 | 17廣發銀行CD124 | 10,000,000 | 996,664,209.9 | 5.43 |
| 2 | 111719203 | 17恒豐銀行CD203 | 5,000,000 | 483,316,036.21 | 2.63 |
| 3 | 111780298 | 17貴州銀行CD032 | 5,000,000 | 476,894,443.02 | 2.60 |
| 4 | 170401 | 17農發01 | 4,710,000 | 469,814,344.16 | 2.56 |
| 5 | 111794029 | 17九江銀行CD063 | 4,000,000 | 387,222,643.29 | 2.11 |
| 6 | 111795323 | 17廣西北部灣銀行CD031 | 3,700,000 | 365,247,725.04 | 1.99 |
| 7 | 111795974 | 17邯鄲銀行CD047 | 3,000,000 | 295,904,533.7 | 1.61 |
| 8 | 111798780 | 17東營銀行CD053 | 3,000,000 | 293,775,370.9 | 1.60 |
| 9 | 111799582 | 17青島銀行CD081 | 3,000,000 | 293,118,404.23 | 1.60 |
| 10 | 111795162 | 17廣西北部灣銀行CD030 | 3,000,000 | 289,440,426.35 | 1.58 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111699837 | 16廊坊銀行CD009 | 5,800,000 | 577,981,063.47 | 4.09 |
| 2 | 111719056 | 17恒豐銀行CD056 | 5,000,000 | 495,972,845.89 | 3.51 |
| 3 | 041653054 | 16河鋼CP004 | 4,500,000 | 450,004,143.37 | 3.18 |
| 4 | 120223 | 12國開23 | 4,100,000 | 409,887,186.43 | 2.90 |
| 5 | 111794029 | 17九江銀行CD063 | 4,000,000 | 382,813,949.95 | 2.71 |
| 6 | 111792914 | 17江蘇江南農村商業銀行CD024 | 3,000,000 | 297,642,268.31 | 2.11 |
| 7 | 111792906 | 17南充商行CD026 | 3,000,000 | 297,642,268.31 | 2.11 |
| 8 | 111794770 | 17溫州銀行CD059 | 3,000,000 | 296,568,826.59 | 2.10 |
| 9 | 140208 | 14國開08 | 2,700,000 | 270,137,496.69 | 1.91 |
| 10 | 111793009 | 17錦州銀行CD039 | 2,500,000 | 247,985,411.25 | 1.75 |
| 費用種類 | 費率標準 |
|---|---|
| 認、申購手續費 | 0.00% |
| 贖回手續費 | 0.00% |
| 銷售服務費 （年費率） | 0.01% |
| 基金管理人的管理費(年費率） | 0.33% |
| 基金托管人的托管費（年費率） | 0.10% |
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||
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| 天津銀行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com | 4006-960296 |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
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| 徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 40088-96588、96588(安徽) |
| 交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 廣州農商行股份有限公司 | www.grcbank.com | 95313 |
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| 杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-8888-508、96523（浙江） |
| 河北銀行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
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| 中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 4001-022-011 |
| 粵開證券股份有限公司 | http://www.ykzq.com | 95564 |
| 國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com.cn | 95521 |
| 長城證券有限責任公司 | www.cgws.com | 400-666-6888 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 4001661188 |
| 申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523或400-889-5523 |
| 中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通證券股份有限公司 | www.htsec.com/htsec.html | 95553/400-888-8001 |
| 中信證券（山東）有限責任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
| 平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-08 |