全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型
 3億元
中加貨幣A
000331 2019-12-04 0.6391 2.361% 低風險 申購
貨幣型
 3億元
中加貨幣C
000332 2019-12-04 0.7048 2.601% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2019-11-29 1.1340 1.4610 0.27% 52.07% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2019-11-29 1.1290 1.4360 0.18% 48.91% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2019-12-04 1.0462 1.3943 0.01% 17.92% 中低風險 申購
債券型 中加瑞盈債券 002440 2019-12-04 1.1289 1.1289 -0.06% 12.89% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2019-12-04 1.5642 2.0092 0.00% 101.31% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2019-12-04 1.1373 1.1373 0.00% 13.73% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2019-12-04 1.0164 1.1296 0.00% 13.58% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2019-12-04 1.0863 1.1361 0.02% 14.10% 中低風險 申購
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2019-11-29 1.0705 1.1728 0.12% 17.98% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2019-11-29 1.0817 1.1657 0.11% 16.91% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2019-12-04 1.0271 1.1321 0.02% 13.91% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2019-12-04 1.0235 1.1661 0.01% 17.64% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2019-12-04 1.0230 1.1740 0.00% 18.25% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2019-11-29 1.0349 1.1107 0.09% 11.52% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2019-12-04 1.0233 1.1200 0.03% 12.49% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2019-11-29 1.0923 1.0923 0.13% 9.23% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2019-11-29 1.0851 1.0851 0.12% 8.51% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2019-11-29 1.0340 1.1063 0.09% 10.98% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2019-12-04 1.0140 1.0898 0.01% 9.19% 中低風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券A
006068 2019-12-04 1.0142 1.0663 0.00% 6.78% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加頤信純債債券C
006069 2019-12-04 1.0144 1.0671 -0.01% 6.86% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2019-12-04 1.0122 1.0630 0.03% 6.38% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2019-12-04 1.0100 1.0591 0.03% 5.98% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2019-12-04 1.0255 1.0505 -0.01% 5.10% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加頤鑫純債債券
006304 2019-12-04 1.0059 1.0464 0.00% 4.69% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券A 006453 2019-12-04 1.0091 1.0286 0.00% 2.87% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券C 006454 2019-12-04 1.0091 1.0256 0.01% 2.57% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2019-11-29 1.0525 1.0771 0.01% 7.82% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2019-11-29 1.0497 1.0734 0.00% 7.44% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2019-12-04 1.0220 1.0395 0.02% 3.98% 中低風險 申購
債券型
 500萬
中加瑞鑫純債債券
006827 2019-12-04 1.0035 1.0255 0.00% 2.56% 中低風險 申購
債券型 中加裕盈純債債券 007121 2019-12-04 1.0153 1.0153 0.02% 1.53% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2019-11-29 1.0328 1.0428 0.08% 4.30% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2019-11-29 1.0308 1.0408 0.07% 4.10% 中低風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2019-11-29 1.0126 1.0126 0.05% 1.26% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2019-11-29 1.0127 1.0127 0.10% 1.27% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2019-12-04 1.0084 1.0084 0.01% 0.84% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2019-11-29 1.0070 1.0070 0.06% 0.70% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 -- -- -- -- -- 中低風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 -- -- -- -- -- 中低風險 暫停交易
債券型 中加優享純債債券 007480 -- -- -- -- -- 中低風險 認購
混合型 中加改革紅利混合 001537 2019-12-04 0.9522 1.0122 -0.13% 0.62% 中高風險 申購
混合型
 500萬
中加心享混合A
002027 2019-12-04 1.1065 1.1770 -0.05% 18.40% 中風險 申購
混合型
 500萬
中加心享混合C
002533 2019-12-04 1.1083 1.3299 -0.05% 35.54% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2019-12-04 1.0590 1.0590 0.00% 5.90% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2019-12-04 1.0584 1.0584 -0.01% 5.84% 中風險 申購
混合型 中加紫金混合A 005373 2019-12-04 0.9099 0.9099 0.05% -9.01% 中高風險 申購
混合型 中加紫金混合C 005374 2019-12-04 0.9051 0.9051 0.06% -9.49% 中高風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2019-12-04 1.2641 1.2641 -0.46% 26.41% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2019-12-04 1.2472 1.2472 -0.46% 24.72% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合A 008033 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中風險 暫停交易
混合型 中加科盈混合C 008034 2019-11-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中風險 暫停交易
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