| 日漲跌 -- | 單位凈值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累計凈值：-- | 申購確認：-- | 申購狀態：-- | 風險等級：-- |
| 起投金額： | 贖回確認：-- | 贖回狀態： |
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王霈
基金經理
從業年限：
管理基金數：
9
王霈女士，金融學碩士，具備基金從業資格。曾就職于多倫多Exchange Solutions CO.,LTD擔任分析師。2015年加入中加基金，從事債券市場研究與投資工作?，F任中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金（2020年2月19日至今）、中加豐尚純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加豐裕純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）、中加純債定期開放債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤睿純債債券型證券投資基金（2020年3月3日至今）、中加裕盈純債債券型證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加頤瑾六個月定期開放發起式證券投資基金（2020年3月4日至今）、中加豐享純債債券型證券投資基金（2020年3月20日至今）的基金經理。
|
| 基金名稱 | 中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中加頤慧定開債券C |
| 基金代碼 | 005337 |
| 基金類型 | 債券型 |
| 風險等級 | 中低風險 |
| 成立日期 | 2017年11月17日 |
| 基金存續期限 | 不定期 |
| 基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
| 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款、定期存款）、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金不投資于股票、權證等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）和可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 業績比較基準 | 中債綜合全價（總值）指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。 |
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 8,304,402,000 | 98.70 | |
| 其中：債券 | 8,119,812,000 | 96.51 | ||
| 資產支持證券 | 184,590,000 | 2.19 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 747,181.46 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 108,244,148.94 | 1.29 | |
| 7 | 合計 | 8,413,393,330.4 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 7,963,826,000 | 98.51 | |
| 其中：債券 | 7,759,796,000 | 95.99 | ||
| 資產支持證券 | 204,030,000 | 2.52 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 597,147.9 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 119,656,787.4 | 1.48 | |
| 7 | 合計 | 8,084,079,935.3 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 7,808,848,000 | 98.32 | |
| 其中：債券 | 7,587,178,000 | 95.53 | ||
| 資產支持證券 | 221,670,000 | 2.79 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,271,073.01 | 0.07 | |
| 6 | 其他資產 | 128,186,760.88 | 1.61 | |
| 7 | 合計 | 7,942,305,833.89 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 7,394,976,000 | 98.15 | |
| 其中：債券 | 7,152,786,000 | 94.94 | ||
| 資產支持證券 | 242,190,000 | 3.21 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 8,000,132 | 0.11 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 157,918.59 | 0.00 | |
| 6 | 其他資產 | 130,874,516.23 | 1.74 | |
| 7 | 合計 | 7,534,008,566.82 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 8,500,295,000 | 96.43 | |
| 其中：債券 | 8,237,345,000 | 93.44 | ||
| 資產支持證券 | 262,950,000 | 2.98 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 202,400,623.6 | 2.30 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 515,213.94 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 112,039,276.49 | 1.27 | |
| 7 | 合計 | 8,815,250,114.03 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 7,747,503,000 | 98.59 | |
| 其中：債券 | 7,461,123,000 | 94.94 | ||
| 資產支持證券 | 286,380,000 | 3.64 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 496,045.73 | 0.01 | |
| 6 | 其他資產 | 110,678,825.29 | 1.41 | |
| 7 | 合計 | 7,858,677,871.02 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 7,599,562,000 | 98.38 | |
| 其中：債券 | 7,294,552,000 | 94.44 | ||
| 資產支持證券 | 305,010,000 | 3.95 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,804,980.3 | 0.02 | |
| 6 | 其他資產 | 123,022,154.35 | 1.59 | |
| 7 | 合計 | 7,724,389,134.65 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 5,024,883,000 | 98.32 | |
| 其中：債券 | 4,721,763,000 | 92.39 | ||
| 資產支持證券 | 303,120,000 | 5.93 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,981,790.45 | 0.06 | |
| 6 | 其他資產 | 82,982,221.1 | 1.62 | |
| 7 | 合計 | 5,110,847,011.55 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 5,028,384,000 | 91.62 | |
| 其中：債券 | 4,726,014,000 | 86.11 | ||
| 資產支持證券 | 302,370,000 | 5.51 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 377,488,356.24 | 6.88 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,669,622.13 | 0.05 | |
| 6 | 其他資產 | 80,056,503.5 | 1.46 | |
| 7 | 合計 | 5,488,598,481.87 | 100.00 |
| 序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投資 | 4,263,520,000 | 84.78 | |
| 其中：債券 | 3,964,750,000 | 78.84 | ||
| 資產支持證券 | 298,770,000 | 5.94 | ||
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 買入返售金融資產 | 727,791,971.69 | 14.47 | |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 47,418.62 | 0.00 | |
| 6 | 其他資產 | 37,774,325.22 | 0.75 | |
| 7 | 合計 | 5,029,133,715.53 | 100.00 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,795,530,000 | 67.21 | |
| 其中政策性金融債 | 1,499,388,000 | 21.01 | ||
| 4 | 企業債券 | 525,351,000 | 7.36 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 1,031,988,000 | 14.46 | |
| 6 | 中期票據 | 1,375,703,000 | 19.28 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 391,240,000 | 5.48 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 8,119,812,000 | 113.80 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,821,922,000 | 66.99 | |
| 其中政策性金融債 | 1,499,895,000 | 20.84 | ||
| 4 | 企業債券 | 528,989,000 | 7.35 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 814,036,000 | 11.31 | |
| 6 | 中期票據 | 1,054,094,000 | 14.64 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 540,755,000 | 7.51 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 7,759,796,000 | 107.81 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,151,064,000 | 57.97 | |
| 其中政策性金融債 | 1,347,126,000 | 18.81 | ||
| 4 | 企業債券 | 521,056,000 | 7.28 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 642,303,000 | 8.97 | |
| 6 | 中期票據 | 1,042,290,000 | 14.56 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 1,230,465,000 | 17.18 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 7,587,178,000 | 105.96 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,343,635,000 | 60.62 | |
| 其中政策性金融債 | 2,095,644,000 | 29.24 | ||
| 4 | 企業債券 | 523,302,000 | 7.30 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 1,243,697,000 | 17.36 | |
| 6 | 中期票據 | 1,042,152,000 | 14.54 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 7,152,786,000 | 99.82 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,536,739,000 | 63.35 | |
| 其中政策性金融債 | 2,298,183,000 | 32.09 | ||
| 4 | 企業債券 | 523,557,000 | 7.31 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 1,242,622,000 | 17.35 | |
| 6 | 中期票據 | 941,562,000 | 13.15 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 992,865,000 | 13.86 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 8,237,345,000 | 115.02 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,969,478,000 | 69.15 | |
| 其中政策性金融債 | 2,719,744,000 | 37.85 | ||
| 4 | 企業債券 | 463,904,000 | 6.46 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 320,562,000 | 4.46 | |
| 6 | 中期票據 | 817,479,000 | 11.38 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 889,700,000 | 12.38 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 7,461,123,000 | 103.82 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 5,715,761,000 | 79.86 | |
| 其中政策性金融債 | 3,121,741,000 | 43.62 | ||
| 4 | 企業債券 | 463,119,000 | 6.47 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 100,030,000 | 1.40 | |
| 6 | 中期票據 | 421,552,000 | 5.89 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同業存單 | 594,090,000 | 8.30 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 7,294,552,000 | 101.92 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,083,800,000 | 80.10 | |
| 其中政策性金融債 | 2,364,323,000 | 46.37 | ||
| 4 | 企業債券 | 255,875,000 | 5.02 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 4,721,763,000 | 92.61 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 4,041,468,000 | 80.09 | |
| 其中政策性金融債 | 2,343,432,000 | 46.44 | ||
| 4 | 企業債券 | 253,325,000 | 5.02 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 4,726,014,000 | 93.65 |
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融債券 | 500,900,000 | 9.96 | |
| 其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企業債券 | 251,725,000 | 5.01 | |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | 3,964,750,000 | 78.87 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 509,950,000 | 7.15 |
| 2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 507,850,000 | 7.12 |
| 3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 500,437,000 | 7.01 |
| 4 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 5,000,000 | 498,050,000 | 6.98 |
| 5 | 160210 | 16國開10 | 4,500,000 | 448,785,000 | 6.29 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 514,050,000 | 7.14 |
| 2 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 511,550,000 | 7.11 |
| 3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 503,132,000 | 6.99 |
| 4 | 2028008 | 20民生銀行小微債01 | 5,000,000 | 499,950,000 | 6.95 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 434,300,000 | 6.03 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 510,800,000 | 7.13 |
| 2 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 506,100,000 | 7.07 |
| 3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 505,778,000 | 7.06 |
| 4 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 431,634,000 | 6.03 |
| 5 | 1820023 | 18徽商銀行綠色金融01 | 4,000,000 | 409,400,000 | 5.72 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17國開09 | 5,500,000 | 556,765,000 | 7.77 |
| 2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 510,250,000 | 7.12 |
| 3 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 507,700,000 | 7.08 |
| 4 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 506,121,000 | 7.06 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 430,172,000 | 6.00 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 760,500,000 | 10.62 |
| 2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 508,600,000 | 7.10 |
| 3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 505,386,000 | 7.06 |
| 4 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 504,700,000 | 7.05 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 429,226,000 | 5.99 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 763,650,000 | 10.63 |
| 2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 512,750,000 | 7.13 |
| 3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 505,974,000 | 7.04 |
| 4 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 504,900,000 | 7.03 |
| 5 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 430,258,000 | 5.99 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 761,625,000 | 10.64 |
| 2 | 180322 | 18進出22 | 5,000,000 | 509,250,000 | 7.12 |
| 3 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 508,550,000 | 7.11 |
| 4 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 507,395,000 | 7.09 |
| 5 | 1828019 | 18平安銀行01 | 5,000,000 | 500,400,000 | 6.99 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 758,175,000 | 14.87 |
| 2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 504,450,000 | 9.89 |
| 3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 503,377,000 | 9.87 |
| 4 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 422,561,000 | 8.29 |
| 5 | 180402 | 18農發02 | 4,000,000 | 409,960,000 | 8.04 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17國開09 | 7,500,000 | 751,575,000 | 14.89 |
| 2 | 1828001 | 18華夏銀行01 | 5,000,000 | 497,700,000 | 9.86 |
| 3 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 4,900,000 | 497,056,000 | 9.85 |
| 4 | 160206 | 16國開06 | 4,300,000 | 418,132,000 | 8.29 |
| 5 | 180402 | 18農發02 | 4,000,000 | 406,960,000 | 8.06 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820009 | 18寧波銀行01 | 5,000,000 | 500,900,000 | 9.96 |
| 2 | 111810017 | 18興業銀行CD017 | 5,000,000 | 494,300,000 | 9.83 |
| 3 | 111817003 | 18光大銀行CD003 | 5,000,000 | 494,300,000 | 9.83 |
| 4 | 111816043 | 18上海銀行CD043 | 3,000,000 | 296,670,000 | 5.90 |
| 5 | 111809007 | 18浦發銀行CD007 | 3,000,000 | 296,580,000 | 5.90 |
| 費用種類 | 費率標準 | |
|---|---|---|
| 認購費 | 0% | |
| 申購費 | 0% | |
| 贖回費 | 情形 | 贖回費率 |
| 同一開放期內將申購的份額予以贖回的 | 1.50% | |
| 其他 | 0.00% | |
管理費 | 0.30%/年 | |
托管費 | 0.10%/年 | |
| 銷售服務費 | 0.30%/年 | |
注：M為認/申購金額
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利收發日 | 每10份分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | / |
| 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | / |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | / |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | / |
| 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | / |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | / |
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